Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Шевченко С.А.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "СОФIЯ - ЦIННI ПАПЕРИ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14281801
4. Місцезнаходження
м. Київ , Голосiївський, 01033, мiсто Київ, вул.Гайдара, буд.27, оф.116
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 2882996 (044) 2883000
6. Електронна поштова адреса
sofia00@mail.ru

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України" 78   28.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці sofiasecurities.informs.net.ua в мережі Інтернет 28.04.2016
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Рiчна iнформацiя Емiтента за 2015 рiк складена вiдповiдно до вимог пiдпункту 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 р. № 2826, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 р. за № 2180/24712 (зi змiнами). У зв'язку з вiдсутнiстю у 2015 роцi фактiв, подiй, явищ та iнших вiдомостей, розкриття яких передбачене у складi Рiчної iнформацiї, Емiтентом не наводяться: - Iнформацiя про облiгацiї емiтента; - Iнформацiя про похiднi цiннi папери; - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї; - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом року; - Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "СОФIЯ - ЦIННI ПАПЕРИ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 373207
3. Дата проведення державної реєстрації
24.06.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
1101070
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
64.99 Надання iнших фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ДIАМАНТБАНК"
2) МФО банку
320854
3) поточний рахунок
2650031188
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ДIАМАНТБАНК"
5) МФО банку
320854
6) поточний рахунок
2650031188

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ВАТ "ЗНВКIФ "Партнер-Iнвест" 33235437 01103Україна м.Київ вул.Кiквiдзе, 13 34
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Агронська Галина Вiкторiвна д/н д/н д/н 8
Срулевич Ендрю Марк д/н д/н д/н 24
Шевченко Сергiй Анатолiйович д/н д/н д/н 34
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Сергiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища економiчна, вища юридична
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
МВПП "Янус", фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2011 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Директора визначенi Статутом, Положенням про Директора, затвердженим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2011 р., Протокол № 30, Контрактом на управлiння товариством № ТД/11-2 вiд 21.04.2011 р. Винагорода в натуральнiй формi Директору не виплачувалась, змiн у персональному складi Директора не вiдбувалося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Директор не має. Стаж керiвної роботи Директора - 23 роки, попередня посада Директора - фiнансовий директор МВПП "Янус". Директор не займає посад та не працює нi на яких iнших пiдприємствах. Директором не надано згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Падалко Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗНВКIФ "Партнер-Iнвест", Президент.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2011 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзора визначенi Статутом i Положенням про Ревiзора, затвердженим рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2011 р., Протокол № 30. Винагорода, у т.ч. в натуральнiй формi, Ревiзору не виплачувалась, змiн у персональному складi Ревiзора не вiдбувалося, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Ревiзор не має. Стаж керiвної роботи Ревiзором - 19 рокiв. Ревiзор обiймає посаду Президента ВАТ "ЗНВКIФ "Партнер-Iнвест" (01103, м.Київ, вул.Кiквiдзе, буд.13). Ревiзором не надано згоди на розкриття паспортних даних
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Директор Шевченко Сергiй Анатолiйович д/н д/н д/н 748728 34 748728 0 0 0
Усього 748728 34 748728 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ВАТ "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "ПАРТНЕР IНВЕСТ" 33235437 01103 Україна м. Київ Печерський м.Київ вул.Кiквiдзе, буд.13 748728 34 748728 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Срулевич Ендрю Марк д/н д/н д/н 528513 24 528513 0 0 0
Шевченко Сергiй Анатолiйович д/н д/н д/н 748728 34 748728 0 0 0
Усього 2025969 92 2025969 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.04.2015
Кворум зборів** 63.64
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування (порядок денний) Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року:
1. Обрання Лiчильної комiсiї, Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
2. Встановлення порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв
3. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду такого звiту
4. Звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду такого звiту
5. Звiт служби внутрiшнього аудиту (контролю) про перевiрку дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду такого звiту
6. Затвердження висновкiв Ревiзора i служби внутрiшнього аудиту (контролю) та рiчного звiту (фiнансової звiтностi) Товариства за 2014 рiк
7. Порядок покриття збиткiв Товариства за 2014 рiк
8. Затвердження змiн до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства
Пропозицiй до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року не надходило. Результати розгляду питань порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року: - з питання ПЕРШОГО порядку денного ВИРIШИЛИ (прийнято одностайно): 1. Утворити Лiчильну комiсiю Загальних зборiв вiд 28 квiтня 2015 року у складi Голови – Безпалько Людмили Вiкторiвни, секретаря – Сластнiкова Юрiя Володимировича 2. Обрати Головою Загальних зборiв вiд 28 квiтня 2015 року Агронську Галину Вiкторiвну, секретарем – Шевченка Сергiя анатолiйовича; - з питання ДРУГОГО порядку денного ВИРIШИЛИ (прийнято одностайно): Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборiв вiд 28 квiтня 2015 року: для доповiдi з питання, внесеного до порядку денного, вiдводиться до 10 хв., на виступи, обговорення i голосування – до 5 хв.; голосування з питань, внесених до порядку денного, здiйснюється мандатами для голосування; зауваження i пропозицiї подаються в письмовiй формi Головi Загальних зборiв; - з питання ТРЕТЬОГО порядку денного ВИРIШИЛИ (прийнято одностайно): Затвердити звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi; - з питання ЧЕТВЕРТОГО порядку денного ВИРIШИЛИ (прийнято одностайно): Затвердити звiт Ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi; - з питання П’ЯТОГО порядку денного ВИРIШИЛИ (прийнято одностайно): Затвердити звiт служби внутрiшнього аудиту (контролю) про перевiрку дiяльностi Товариства у 2014 роцi; - з питання ШОСТОГО порядку денного ВИРIШИЛИ (прийнято одностайно): Затвердити рiчний звiт i фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк у складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 01 сiчня 2015 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2014 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 рiк, Звiту про власний капiтал за 2014 рiк, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 рiк та висновки Ревiзора i служби внутрiшнього аудиту (контролю) за наслiдками перевiрки вiдображених у звiтностi Товариства показникiв; - з питання СЬОМОГО порядку денного ВИРIШИЛИ (прийнято одностайно): Покриття збиткiв за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi здiйснити за рахунок доходiв (прибуткiв) Товариства майбутнiх перiодiв; - з питання ВОСЬМОГО порядку денного ВИРIШИЛИ (прийнято одностайно): Вiдхилити змiни до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. Пiдсумки голосування та прийнятi Загальними зборами акцiонерiв вiд 28 квiтня 2015 року рiшення оформленi вiдповiдним Протоколом № 35 i доведенi до вiдома кожного акцiонера персонально у передбачений статутом товариства спосiб

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул.Б.Грiнченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр про обслуговування емiсiї/випускiв цiнних паперiв Емiтента № ОВ-912 вiд 28.10.2013 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЮНЕКС БАНК"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 20023569
Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський м.Київ вул.Почайнинська, буд.38
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263368
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 585-14-67
Факс (044) 585-14-67
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Договiр про вiдкриття та обслуговування рахунку у цiнних паперах № 01/08/Д-н вiд 01.09.2015 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КОМЕКС-ФIНАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 24381627
Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ Печерський м.Київ вул.Червоноармiйська, буд.65
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 289-10-70
Факс (044) 289-34-78
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента № 24 вiд 21.07.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "БАЛАНС"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21451988
Місцезнаходження 03142 Україна м. Київ Святошинський м.Київ вул.Ак.Доброхотова, буд.17, кв. 248
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0061
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон (044) 404-00-05
Факс (044) 404-70-40
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Договiр на проведення аудиту № 22/2015-ФЗ вiд 06.04.2015 р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10.06.2010 383/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000176101 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.5 2202140 1101070 100
Опис На внутрiшньому та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Емiтента не здiйснювалася. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Емiтента на фондових бiржах не встановлено. Додаткова емiсiя цiнних паперiв Емiтента не проводилася.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6 6 275 275 281 281
будівлі та споруди 0 0 275 275 275 275
машини та обладнання 4 4 0 0 4 4
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 2 2 0 0 2 2
2. Невиробничого призначення: 1 1 0 0 1 1
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 1 1 0 0 1 1
Усього 7 7 275 275 282 282
Опис Власнi основнi засоби використовуються у господарськiй дiяльностi Емiтента за їх призначенням, на постiйнiй основi та без обмежень; користування нежитловим прiмiщенням (офiс 116, вул.Гайдара, буд.27, м.Київ, 01033, Україна) здiйснюється вiдповiдно до умов Договору найму (оренди) нерухомостi № О/14-1 вiд 31.12.2014 р. У складi власних основних засобiв облiковуються машини та обладнання, iнструменти, прилади й iнвентар, бiблiотечнi фонди, iншi основнi засоби та малоцiннi необоротнi активи. Первiсна вартiсть основних засобiв на 01.01.2015 р. - 95 тис. грн., на 31.12.2015 р. - 95 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв - 93%. Ступiнь використання основних засобiв - 100%. Сума зносу основних засобiв на 01.01.2015 р.- 88 тис. грн., на 31.12.2015 р. - 88 тис. грн. Змiн вартостi власних основних засобiв (дооцiнок, уцiнок) у 2015 р. не вiдбувалося. Обмежень на використання власного майна Емiтента не iснує.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 9767 9850
Статутний капітал (тис. грн.) 1101 1101
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 1101 1101
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв Емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). На кiнець звiтного перiоду (31.12.2015 р.) рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 8666 тис.грн., мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом - 8666 тис.грн. На кiнець попереднього перiоду (31.12.2014 р.) рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становила 8749 тис.грн., мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом - 8749 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв Емiтента не менша за його статутний капiтал (скоригований). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України Емiтентом дотримано.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 3 X X
Усього зобов'язань X 3 X X
Опис: Станом на 31.12.2015 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 3 тис. грн. складається з поточної заборгованостi Емiтента перед вiтчизняними постачальниками за отриманi вiд них у груднi 2015 р. послуги (послуги депозитарних установ, послуги фiксованого та мобiльного телефонного зв’язку, комунальнi й iншi експлуатацiйнi послуги, орендна плата за користування офiсним примiщенням).

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АНАЛIТИК-ПРОФIТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22930981
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001, м.Київ, вул.Прорiзна, 8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4637 23.04.2015
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** до 23.04.2020 р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2015 1 0
2 2014 1 0
3 2013 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.12.2012 р. було зумовлене необхiднiстю приведення внутрiшнiх документiв товариства (як торговця цiнними паперами, фiнансової установи та суб'єкта первинного фiнансового монiторингу) у вiдповiднiсть до вимог законодавства України, у т.ч. нормативно-правових актiв НКЦПФР. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) д/н

д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Принципи (кодекс) корпоративного управлiння; Положення про провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; Положення про систему управлiння ризиками професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами; Положення про внутрiшнiй контроль; Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю); Правила проведення фiнансового монiторингу; Програма проведення фiнансового монiторингу; Порядок доступу до Правил i Програм проведення фiнансового монiторингу; Посадова iнструкцiя працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 18.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв, Протокол № 30.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: У складi Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2011 р. (шляхом розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР та на сторiнцi товариства в мережi Iнтернет)
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "СОФIЯ - ЦIННI ПАПЕРИ" за ЄДРПОУ 14281801
Територія за КОАТУУ 8036100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 66.12
Середня кількість працівників 5
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 01033, м.Київ, вул.Гайдара, буд.27, оф.116
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 12 12 0
накопичена амортизація 1002 12 12 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 7 7 0
первісна вартість 1011 95 95 0
знос 1012 88 88 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
305
305
0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 312 312 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 1 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130
3
4
0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 146 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 9384 9343 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 10 110 0
Готівка 1166 7 0 0
Рахунки в банках 1167 3 110 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 9544 9458 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 9856 9770 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1101 1101 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 62 62 0
Додатковий капітал 1410 13220 8717 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 275 275 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -305 -388 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 9850 9767 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями		 1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3 3 0
за розрахунками з бюджетом 1620 3 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 3 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 6 3 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 9856 9770 0

Примітки д/н
Керівник Шевченко С.А.
Головний бухгалтер Шевчук А.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "СОФIЯ - ЦIННI ПАПЕРИ" за ЄДРПОУ 14281801
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 412
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( -373 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток
2090
0
39
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2 1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -229 ) ( -248 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( -1 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190
0
0
 збиток 2195 ( -228 ) ( -208 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 97 0
Інші доходи 2240 140 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( -2 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -92 ) ( -1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток
2290
0
0
 збиток 2295 ( -83 ) ( -209 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток
2350
0
0
 збиток 2355 ( -83 ) ( -212 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 -4503
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 -4503
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -4503
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -83 -4715

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 110 127
Відрахування на соціальні заходи 2510 40 47
Амортизація 2515 0 2
Інші операційні витрати 2520 79 72
Разом 2550 229 248

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Шевченко С.А.
Головний бухгалтер Шевчук А.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "СОФIЯ - ЦIННI ПАПЕРИ" за ЄДРПОУ 14281801
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
0
412
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 111
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 221
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
( 71 )
( 173 )
Праці 3105 ( 90 ) ( 110 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 44 ) ( 52 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 20 ) ( 24 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 ) ( 10 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 17 ) ( 14 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 8 ) ( 6 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 3 ) ( 5 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 367 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -236 7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 140 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 346 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 ( 49 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 102 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 335 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 99 7
Залишок коштів на початок року 3405 10 2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 1
Залишок коштів на кінець року 3415 110 10

Примітки д/н
Керівник Шевченко С.А.
Головний бухгалтер Шевчук А.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "СОФIЯ - ЦIННI ПАПЕРИ" за ЄДРПОУ 14281801
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів		 3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій		 3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків		 3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій		 3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу		 3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій		 3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник Шевченко С.А.
Головний бухгалтер Шевчук А.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО З IНОЗЕМНОЮ IНВЕСТИЦIЄЮ "СОФIЯ - ЦIННI ПАПЕРИ" за ЄДРПОУ 14281801
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1101 62 8717 275 -305 0 0 9850
Коригування:
Зміна облікової політики		 4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 1101 62 8717 275 -305 0 0 9850
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -83 0 0 -83
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)		 4200 0 0 -4503 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу		 4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)		 4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -83 0 0 -83
Залишок на кінець року 4300 1101 62 8717 275 -388 0 0 9767

Примітки д/н
Керівник Шевченко С.А.
Головний бухгалтер Шевчук А.А.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Дата КОДИ
Приватне акцiонерне товариство з iноземною iнвестицiєю (рiк, мiсяць, число) 2016 | 01 | 01
Пiдприємство "СОФIЯ – ЦIННI ПАПЕРИ" за ЄДРПОУ 14281801
Територiя Голосiївський р-н м.Києва за КОАТУУ 8036100000
Орган державного управлiння за СПОДУ
Органiзацiйно-правова форма господарювання акцiонерне товариство за КОПФГ 232
Вид економiчної дiяльностi посередництво за договорами по цiнних паперах за КВЕД 66.12
Одиниця вимiру: тис.грн.
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2 0 1 5 рiк
Форма № 5 Код за ДКУД 1801008
I. Нематерiальнi активи
Групи нематерiальних активiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло Переоцiнка Вибуло за рiк Нараховано Втрати вiд Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року
первiсна накопичена за рiк (дооцiнка +, уцiнка -) первiсна накопичена амортизацiї зменшення первiсна накопичена первiсна накопичена (переоцiнена) амортизацiя первiсна накопичена (переоцiнена) амортизацiя за рiк користностi (переоцiнена) амортизацiя (переоцiнена) амортизацiя
вартiсть (переоцiнена) амортизацiя вартiсть за рiк вартiсть вартiсть
вартiсть

Права користування природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерцiйнi позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об'єкти промислової власностi 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторське право та сумiжнi з ним права 050 12 12 - - - - - - - - - 12 12
060 - - - - - - - - - - - - -
Iншi нематерiальнi активи 070 - - - - - - - - - - - - -
Разом 080 12 12 - - - - - - - - - 12 12
Гудвiл 090 - - - - - - - - - - - - -
З рядка 080 графа 14 вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (081) -
вартiсть оформлених у заставу нематерiальних активiв (082) -
вартiсть створених пiдприємством нематерiальних активiв (083) -
З рядка 080 графа 5 вартiсть нематерiальних активiв, отриманих за рахунок пiльгових асигнувань (084) -
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, щодо яких iснує обмеження права власностi (085) -

II. Основнi засоби
Групи основних засобiв Код рядка Залишок на початок року Надiйшло Переоцiнка Вибуло за рiк Нараховано Втрати вiд Iншi змiни за рiк Залишок на кiнець року у тому числi
первiсна знос за рiк (дооцiнка +, уцiнка -) первiсна знос амортизацiї зменшення первiсної зносу первiсна знос одержанi за переданi в (переоцiнена) первiсної зносу (переоцiнена) за рiк користностi (переоцiненої) (переоцiнена) фiнансовою орендою оперативну оренду
вартiсть (переоцiненої) вартiсть за рiк вартостi вартiсть первiсна знос первiсна знос
вартостi вартiсть вартiсть

Земельнi дiлянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iнвестицiйна нерухомiсть 105 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капiтальнi витрати
на полiпшення земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди
та передавальнi пристрої 120 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Машини та обладнання 130 53 49 - - - - - - - - - 53 49 - - - -
Транспортнi засоби 140 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iнструменти, прилади,
iнвентар (меблi) 150 23 22 - - - - - - - - - 23 22 - - - -
Тварини 160 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Багаторiчнi насадження 170 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iншi основнi засоби 180 3 2 - - - - - - - - - 3 2 - - - -
Бiблiотечнi фонди 190 1 1 - - - - - - - - - 1 1 - - - -
Малоцiннi необоротнi
матерiальнi активи 200 15 14 - - - - - - - - - 15 14 - - - -
Тимчасовi(нетитульнi) споруди 210 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Природнi ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iнвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Iншi необоротнi матактиви 250 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Разом 260 95 88 - - - - - - - - - 95 88 - - - -
З рядка 260 графа 14 вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi (261) -
вартiсть оформлених у заставу основних засобiв (262) -
залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) (263) -
первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв (264) -
основнi засоби орендованих цiлiсних майнових комплексiв (2641) -
З рядка 260 графа 8 вартiсть основних засобiв, призначених для продажу (265) -
залишкова вартiсть основних засобiв, утрачених унаслiдок надзвичайних подiй (2651) -
З рядка 260 графа 5 вартiсть основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування (266) -
Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду (267) 275
З рядка 260 графа 15 знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi (268) -
З рядка 105 графа 14 вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, оцiненої за справедливою вартiстю (269) -

Продовження тексту приміток

III. Капiтальнi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
Капiтальне будiвництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобiв 290 - -
Придбання (виготовлення) iнших необоротних
матерiальних активiв 300 - -
Придбання (створення) нематерiальних активiв 310 - -
Придбання (вирощування) довгострокових
бiологiчних активiв 320 - -
Iншi 330 - -
Разом 340 - -
З рядка 340 графа 3
капiтальнi iнвестицiї в iнвестицiйну нерухомiсть (341) -
фiнансовi витрати, включенi до капiтальних iнвестицiй (342) -
IV. Фiнансовi iнвестицiї
Найменування показника Код рядка За рiк На кiнець року
довгостроковi поточнi
А. Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi в: 350 - 305 -
асоцiйованi пiдприємства
дочiрнi пiдприємства 360 - - -
спiльну дiяльнiсть 370 - - -
Б. Iншi фiнансовi iнвестицiї в:
частки i паї у статутному
капiталi iнших пiдприємств 380 - - -
акцiї 390 49 - 7 443
облiгацiї 400 - - -
iншi 410 -90 - 1 900
Разом (розд. А + розд. Б) 420 -41 305 9 343
З рядка 045 гр. 4 Балансу Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю (421) -
за справедливою вартiстю (422) -
за амортизованою собiвартiстю (423) -
З рядка 220 гр. 4 Балансу Поточнi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi:
за собiвартiстю (424) 9 343
за справедливою вартiстю (425) -
за амортизованою собiвартiстю (426) -

V. Доходи i витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
А. Iншi операцiйнi доходи i витрати
Операцiйна оренда активiв 440 - -
Операцiйна курсова рiзниця 450 2 1
Реалiзацiя iнших оборотних активiв 460 - -
Штрафи, пенi, неустойки 470 - -
Утримання об'єктiв житлово-комунального i
соцiально-культурного призначення 480 - -
Iншi операцiйнi доходи i витрати, у тому числi: 490 - -
вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв 491 Х -
непродуктивнi витрати i втрати 492 X -
Б. Доходи i втрати вiд участi в капiталi за iнвестицiями в:
асоцiйованi пiдприємства 500 - -
дочiрнi пiдприємства 510 - -
спiльну дiяльнiсть 520 - -
В. Iншi фiнансовi доходи i витрати
Дивiденди 530 - Х
Проценти 540 X -
Фiнансова оренда активiв 550 - -
Iншi фiнансовi доходи i витрати 560 97 -
Г. Iншi доходи i витрати
Реалiзацiя фiнансових iнвестицiй 570 140 90
Доходи вiд об’єднання пiдприємств 580 - -
Результат оцiнки корисностi 590 - -
Неоперацiйна курсова рiзниця 600 - -
Безоплатно одержанi активи 610 - Х
Списання необоротних активiв 620 X -
Iншi доходи i витрати 630 - 2
Товарообмiннi (бартернi) операцiї з
продукцiєю (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу вiд реалiзацiї продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) за товарообмiнними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %
З рядкiв 540-560 графа 4 фiнансовi витрати,
уключенi до собiвартостi продукцiї основної дiяльностi (633) -

VI. Грошовi кошти
Найменування показника Код рядка На кiнець року
Каса 640 -
Поточний рахунок у банку 650 110
Iншi рахунки в банку (акредитиви, чековi книжки) 660 -
Грошовi кошти в дорозi 670 -
Еквiваленти грошових коштiв 680 -
Разом 690 110
З рядка 070 гр. Балансу
Грошовi кошти, використання яких обмежено (691) -

Продовження тексту приміток

VII. Забезпечення i резерви
Види забезпечень i резервiв Код рядка Залишок на Збiльшення за звiтний рiк Використано Сторновано Сума очiкуваного вiдшкодування витрат Залишок на початок року нараховано додатковi у звiтному роцi невикористану iншою стороною, що врахована при кiнець року
(створено) вiдрахування суму у звiтному роцi оцiнцi забезпечення
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 710 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат виконання зобов'язань
щодо обтяжливих контрактiв 750 - - - - - - -
760 - - - - - - -
770 - - - - - - -
Резерв сумнiвних боргiв 775 - - - - - - -
Разом 780 - - - - - - -

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартiсть на кiнець року Переоцiнка за рiк
збiльшення чистої вартостi реалiзацiї* уцiнка
Сировина i матерiали 800 - - -
Купiвельнi напiвфабрикати та
комплектуючi вироби 810 - - -
Паливо 820 - - -
Тара i тарнi матерiали 830 - - -
Будiвельнi матерiали 840 - - -
Запаснi частини 850 - - -
Матерiали
сiльськогосподарського призначення 860 - - -
Поточнi бiологiчнi активи 870 - - -
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 880 - - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукцiя 900 - - -
Товари 910 - - -
Разом 920 - - -
З рядка 920 графа 3 Балансова вартiсть запасiв:
вiдображених за чистою вартiстю реалiзацiї (921) -
переданих у переробку (922) -
оформлених у заставу (923) -
переданих на комiсiю (924) -
Активи на вiдповiдальному зберiганнi (позабалансовий рахунок 02) (925) -
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначенi для продажу (926) -
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси"
IX. Дебiторська заборгованiсть
Найменування показника Код рядка Всього на
кiнець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiсяцiв вiд 18 до 36 мiсяцiв

Дебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги 940 1 1 - -
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть 950 - - - -

Списано у звiтному роцi безнадiйної
дебiторської заборгованостi (951) -

Iз рядкiв 940 i 950 графа 3
заборгованiсть пов’язаним сторонам (952) -

Х. Нестачi i втрати вiд псування цiнностей
Найменування показника Код рядка Сума
Виявлено (списано) за рiк нестач i втрат 960 -
Визнано заборгованiстю винних осiб у звiтному роцi 970 -
Сума нестач i втрат, остаточне рiшення щодо
винуватцiв за якими на кiнець року не прийнято
(позабалансовий рахунок 072) 980 -

Продовження тексту приміток

XI. Будiвельнi контракти
Найменування показника Код рядка Сума

Дохiд за будiвельними контрактами за звiтний рiк 1110 -
Заборгованiсть на кiнець звiтного року:
валова замовникiв 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансiв отриманих 1140 -
Сума затриманих коштiв на кiнець року 1150 -
Вартiсть виконаних субпiдрядниками робiт за
незавершеними будiвельними контрактами 1160 -

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума

Поточний податок на прибуток 1210 -
Вiдстроченi податковi активи:
на початок звiтного року 1220 -
на кiнець звiтного року 1225 -
Вiдстроченi податковi зобов’язання:
на початок звiтного року 1230 -
на кiнець звiтного року 1235 -
Включено до Звiту про фiнансовi результати - усього 1240 -
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1241 -
зменшення(збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1242 -
зменшення(збiльшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1243 -
Вiдображено у складi власного капiталу – усього 1250 -
у тому числi:
поточний податок на прибуток 1251 -
зменшення(збiльшення) вiдстрочених податкових активiв 1252 -
зменшення(збiльшення) вiдстрочених податкових зобов'язань 1253 -

XIII. Використання амортизацiйних вiдрахувань
Найменування показника Код рядка Сума

Нараховано за звiтний рiк 1300 -
Використано за рiк - усього 1310 -
у тому числi на:
будiвництво об’єктiв 1311 -
придбання (виготовлення) та полiпшення основних засобiв 1312 -
з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематерiальних активiв 1314 -
погашення отриманих на капiтальнi iнвестицiї позик 1315 -
- 1316 -
- 1317 -
Керiвник Шевченко С.А.
Головний бухгалтер Шевчук А.А.